Die Studierenden sollen

• ein vertieftes Verständnis einzelner Risikokomplexe der Bank entwickeln,
• den Einsatz fortgeschrittener quantitativer Verfahren zur Risikoanalyse und -steuerung kennenlernen,
• die Verknüpfung von Rendite- und Risikomanagement im Rahmen der Wertorientierung durchdringen,
• vor diesem Hintergrund die strategische und operative Steuerung der Bank verstehen,
• dabei die relevanten Informationen des in- und externen Rechnungswesens heranziehen und
• Performancenanalysen durchführen können.

Kenntnisse aus den Wahlpflichtmodulen "Kapitalmarkttheorie" und "Finanzielles Risikomanagement" werden vorausgesetzt.

Alle weiteren Informationen werden über den entsprechenden moodle-Kurs kommuniziert.

Literaturhinweise

Eine Übersicht mit weiterführender Literatur enthält die Vorlesungsbeilage, die ab der Eröffnungsveranstaltung im Internet steht. Als Basisliteratur dienen:

• Hartmann-Wendels, Thomas/ Pfingsten, Andreas/ Weber, Martin (2019): Bankbetriebslehre, 7. Aufl., Berlin u.a.
• Koch, Timothy W./ MacDonald, S. Scott (2015): Bank Management, 8th ed., Mason, OH u.a.
• Krumnow, Jürgen/ Sprissler, Wolfgang/ Paul, Stephan/ Brütting, Christian et al. (Hrsg.) (2004): Rechnungslegung der Kreditinstitute, 2. Aufl., Stuttgart.
• Horsch, Andreas/ Kaltofen, Daniel (2020): Wertorientierte Banksteuerung I: Renditemanagement, 3. Aufl., Wiesbaden.
• Schierenbeck, Henner/ Lister, Michael/ Kirmße, Stefan (2014): Ertragsorientiertes Bankmanagement, Bd. 1, 9. Aufl., Wiesbaden.
• Schierenbeck, Henner/ Lister, Michael/ Kirmße, Stefan (2008): Ertragsorientiertes Bankmanagement, Bd. 2, 9. Aufl., Wiesbaden.

Weiterführende Literaturhinweise werden in den jeweiligen Veranstaltungen gegeben.

Gliederung